Cashflowrechnung verstehen, erstellen & nutzen

1. Einführung in die Cashflowrechnung
   • Zweck und Nutzen für Controlling und Finanzbuchhaltung
   • Gesetzliche Pflicht zur Aufstellung
2. Erstellung der Cashflowrechnung
   • Indirekte Herleitung der Cashflows aus Bilanz und GuV
   • Abstimmung mit dem Liquiditätsausweis
3. Analyse und Optimierung
   • Interpretation der Cashflows
   • Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
   • Hinweise für den Lagebericht
4. Praxisbeispiel
   • Anwendung der Methoden anhand eines realitätsnahen Falls
   • Bereitstellung einer Excel-basierten Vorlage

Die Cashflowrechnung (= Kapitalflussrechnung) ist ein essenzielles Instrument zur Steuerung Ihres Unternehmens und zur Überwachung der Liquidität. Sie wird nicht nur zur Analyse der Finanzlage der Vergangenheit genutzt, sondern auch für Planungszwecke erstellt.

Die Erstellung der Cashflowrechnung gehört zu den zentralen Aufgaben der Buchhaltung - sowohl für interne Zwecke zwecks Liquiditätsplanung und um schnell handlungsfähig zu sein als auch für externe Anforderungen, z. B. zur Berichterstellung für Banken, Geschäftspartner und Stakeholder.

In diesem Online-Seminar lernen Sie, wie Sie aus den vorhandenen Abschlussdaten (Jahres-, Quartals- oder Monatsabschlüsse) - insbesondere aus Bilanz und GuV - Schritt für Schritt eine effiziente Cashflowrechnung erstellen, analysieren und als wiederverwendbares Muster für Ihre Prozesse optimieren.

• Zahlenquellen identifizieren: Welche Daten aus Bilanz und GuV sind relevant, und wie nutzen Sie diese systematisch?
• Cashflows analysieren und interpretieren: Gezielte Analyse der Cashflows aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.
• Maßnahmen ableiten: Wie Sie durch gezielte Analysen die Liquidität Ihres Unternehmens verbessern.
• Praxistaugliche Musterlösungen: Erstellung einer Cashflowrechnung, die per Knopfdruck jederzeit abrufbar ist.

Praxisnahe Fallbeispiele und eine Excel-Vorlage helfen Ihnen, das Gelernte direkt in Ihrem Arbeitsalltag umzusetzen.