Revision des Treasury Managements - Seminar / Kurs von HAUB + PARTNER GmbH

Das Treasury Management ist als „Schatzkammer“ einer der sensibelsten Bereiche im Unternehmen. Es ist permanent hohen Volatilitäten auf den Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten sowie Liquiditätsengpässen und ständigem Kostendruck ausgesetzt. Für jedes Unternehmen ist es daher unverzichtbar, durch eine gezielte Revision Schwachstellen und Risikopotenziale frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren und zu eliminieren.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Ordnungsmäßigkeit im Treasury Management bis hin zum Cash Management professionell prüfen.

Ihr Nutzen:

Sie erhalten einen Leitfaden für eine effiziente Prüfungsplanung und -durchführung, um Schwachstellen in der Treasury-Organisation und den Treasury-Prozessen frühzeitig aufzudecken und zu bewerten.

Sie lernen, welche Arten von Zinssätzen es gibt und wie die Steuerung von Zinsrisiken mit Benchmarks gelingt.

Aktuelle Anforderungen an die Prüfung des Treasury Managements

Roadmap zur Erstellung eines Prüfkonzeptes

Prüffeld I: Treasury-Organisation, -Systeme und -Prozesse

Prüffeld II: Internes Kontrollsystem

Prüffeld III: Zinsmanagement

Prüffeld IV: Währungsmanagement

Prüffeld V: Cash Management