Professionelles Liquiditätsmanagement - Inhouse-Seminar, Dauer 1 Tag - Inhouse von AKADEMIE HERKERT - Forum Verlag Herkert GmbH

Durch Lieferengpässe, Inflation und Pandemie kommt es in zahlreichen Unternehmen aktuell unerwartet zu Zahlungsengpässen. Auch gesunde Unternehmen sind leider davon betroffen. Um die Liquidität des Unternehmens jederzeit sicherzustellen, ist ein professionelles Liquiditätsmanagement deshalb mehr denn je von zentraler Bedeutung.

In unserem top-aktuellem Seminar vermittelt der erfahrene Experte, welche kurz-, mittel und langfristigen Maßnahmen wirksam sind, um die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig zu sichern.

Weiterbildungsinhalte

• Liquiditätsmanagement und Strategie
• Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?
• Kurzfristige-, mittelfristige- und langfristige Finanzplanung im Überblick
• Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

2.        Kurzfristige Liquiditätsplanung

• Grundlegender Ablauf der operativen Planung
• Teilpläne der operativen Planung
• Planung der Ein- und Auszahlungen
• Kurzfristige Liquiditätsplanung 

3.        Langfristige Liquiditätsplanung

• Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
• Phasen der langfristigen Finanzplanung
• Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
• Finanzierungsstruktur analysieren und bewerten

4.        Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

• Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
• Liquiditätsplanung mit Szenarien
• Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools

5.        Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität

• Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
• Optimale Abrechnung und Rechnungsgestaltung
• Vorräte und Lagerbestände
• Forderungen
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
• Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

6.        Liquiditätskennzahlen im Überblick

• Liquiditätsgrade und ihre Aussagekraft im Vergleich         
• Cash Flow und die Cash Flow-Rate als Frühindikatoren
• Cash-Conversion-Cycle als übergreifende Kennzahl

• Die Teilnehmer erhalten praxisorientiertes Wissen über alle Ziele und Aufgaben im Liquiditätsmanagement und lernen die Unterschiede zwischen einer kurz-, mittel- und langfristigen Planung kennen.
• Nach dem Seminar ist man in der Lage eine nachhaltige Finanzplanung für Unternehmen zu erstellen und man weiß wie wichtige Liquiditätskennzahlen für die Analyse genutzt werden können.  
• Außerdem lernen die Teilnehmer, wie die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens langfristig gesichert werden kann und wie Zahlungsmittelüberschüsse rentabel anlegt werden.