CRR II und CRD V (Webinar) - Webinar von Exbase

Handlungsbedarf entsprechend der finalen Version

Inhalte

  • Überblick zu den Neuerungen und Zeitplan der Umsetzung
  • Thematisierung von Anforderungen und Handlungsbedarfs
  • Vorstellung und Diskussion von Lösungsansätzen

(Waiver/Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen | Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken | Forderungen gegen zentrale Gegenparteien | Markpreisrisiken (FRTB) | Großkredite | Verschuldungsquote | Meldewesen | Offenlegung | NSFR | IFSR 9 | SME  Erleichterung bei Kapitalunterlegung | Projektfinanzierungen.)

 

Sie können an dieser Veranstaltung per Webinar oder vor Ort teilnehmen.

 Beschreibung

Im Seminar informiert Prof. Dr. Schmaltz über die neuen Anforderungen und den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Leitfaden zu geben, der wichtige Informationen für strategische Entscheidungen zu Projekten und Budgets liefert. Wie bei ihren Vorgängern sind weitreichende Anpassungen in Systemen, Methoden und Prozessen zu erwarten.

 

Ihr Referent

 

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

 

AGENDA

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

Begrüßung und Programmübersicht

• Abstimmung der Inhalte mit den Teilnehmenden

• Kurze Übersicht zur bisherigen Entwicklung:

  - 2010 bis 2013: Europäische Version von Basel III: CRR & CRD IV

  - 2013 bis 2016: Was passierte regulatorisch in dieser Zeit?

  - 2016: Basel IV: CRR II & CRD V

 

CRR II & CRD V: Überblick der Änderungen und Zeitplan der Umsetzung

• Waiver / Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen

• TLAC (Verlustabsorption ohne Einlagen < 100k€)

• Eigenkapitalinvestitionen bei Fonds• Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken• Forderungen gegen zentrale Gegenparteien

• Marktpreisrisiken (FRTB)  • Großkredite

• Verschuldungsquote   • Meldewesen

• Offenlegung   • NSFR   • IFSR 9

• SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung

• Projektfinanzierungen  • Überarbeitung Investmentgesellschaften

• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

 (+ Aufsichtliche Initiativen, die in CRR II & CRD V noch keine Berücksichtigung fanden.)

 

10.30 Kaffeepause

 

10.50

Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil I)

• Waiver / Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen

• Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken

• Forderungen gegen zentrale Gegenparteien

 

12.15 Gemeinsames Mittagessen

 

13.30

Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil II)

• Markpreisrisiken (FRTB)  • Großkredite

• Verschuldungsquote  • Meldewesen

• Offenlegung

 

15.00 Kaffeepause

 

15.20

Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil III)

• NSFR 

• IFSR 9

• SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung

• Projektfinanzierungen

• Überarbeitung Investmentgesellschaften

• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

 

16.45 Zusammenfassung und Ausblick

17.00 Ende des Seminars

 

 

Seminarunterlagen

 

Alle Teilnehmenden erhalten ein Ringbuch, mit dem sie die Inhalte des Seminars gut nachvollziehen können. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind Präsentation und Seminarunterlagen in englischer Sprache verfasst. Herr Prof. Dr. Schmaltz referiert auf Deutsch.

 

Zielgruppen

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte mit hoher Querschnittsverantwortung aus den Bereichen Meldewesen und Revision, an Regulierungsspezialisten, an Berater sowie an Mitarbeiter/Innen von Fonds/Versicherungen.

 

Feedback

‚Prof. Dr. Schmaltz's Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten machen es einfach der Thematik zu folgen. Übersichtliche/informative Darstellung des Themas.' (David Eichert, Meldewesen, Rentenbank)

 

‚Empfehlenswert.' (Gregor Puttkammer, Senior Internal Auditor für Risikomodelle , Risikosteuerung und -verfahren, Nord/LB)

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Webinar
06.05.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
08.06.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
08.10.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5685455

Termine

  • 06.05.2021

    Webinar

  • 08.06.2021

    Webinar

  • 08.10.2021

    Webinar

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

Jetzt buchen ›
Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Webinar
06.05.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
08.06.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
08.10.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›