Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien.
- Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
- Darstellung der verschiedenen Value-at-Risk-Ansätze zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur Ü;berprüfung
- Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk
Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien.
- Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
- Darstellung der verschiedenen Value-at-Risk-Ansätze zur Messung von Marktrisiken und wichtige ...
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