VDT Treasury® - Zertifikat IT - Seminar / Kurs von Verband Deutscher Treasurer e.V.

In vier Seminartagen erlangen Sie grundlegende Kenntnisse über die Analyse der Treasury-IT und lernen die notwendigen Rahmenbedingungen für eine effiziente IT-Prozessorganisation kennen.

Durch praktische Übungen werden Sie in die Lage versetzt, relevante Daten zu analysieren und ein zielorientiertes Reporting aufzubauen. Dieses Seminar ist die Gelegenheit für alle, die ihr Wissen im Bereich Treasury erweitern und ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Tools verbessern möchten.

Tag 1: Treasury-Systeme und -Prozesse

• Grundlagen Treasury-IT
  • Treasury-Strategie und Rahmenbedingungen
  • Treasury IT-System-Landschaft und Standardsysteme
  • Treasury-Prozessorganisation und Aufgabenüberblick
  • Prozessanalyse und -digitalisierung
    • Modellierung, Bewertung und Organisation
    • Optimierung mit Robotic Process Automation, Data Mining und Plattformen

Erfahrungsbericht + Projekt: Prozessanalyse im eigenen Unternehmen

Tag 2: Reporting und Datenanalyse

• Grundlagen Treasury-Reporting
  • Prozesscontrolling und Kennzahlen
  • Aufbau skalierbares Standardreporting
  • Systemimplementierung
• Grundlagen Treasury-Datenanalyse mit praktischen Übungen
  • Anwendungsgebiete und -szenarien mit Fallstudie
  • Grundlagen Datenmanagement und Datenbanken
  • Big Data und Business Intelligence im Treasury
  • Einführung und Überblick Analyse-Standardsoftware
  • Basisfunktionalitäten und Standardanalysen

Erfahrungsbericht + Projekt: Datenanalyse-Konzept und -Projekt im Unternehmen

Tag 3: Datenanalyse für Fortgeschrittene

• Erweiterte Datenanalyse
  • Automatisierte Datengewinnung (ERP und Marktdaten)
  • Datenaufbereitung
  • Fortgeschrittene Analyse- und Prognosemethoden
  • Business Intelligence (BI) und Data Analytics im Treasury:Usecase Liquiditätsanalyse mit PowerBI
  • Grundlagen Künstliche Intelligenz im Treasury:Usecase Umsatzprognosen mit Python, SAP Analytics Cloud und Azure Cloud
  • Automatisierte Entscheidungen
  • Softwarelösungen und Systemintegration

Projekt: Hands on-Datenanalyse am System

Tag 4: Implementierung

• Projektvorstellungen und Diskussionen
• Best Practices und Ressourcen
• Wertschöpfungsbeiträge durch Treasury
• IT-Sicherheit
• Implementierung: Technik, Compliance + Change Management

 Erfahrungsbericht und -austausch: Case Study

• Prozessautomatisierung & Daten- /KI-gestützte Liquiditätsplanung bei der CLAAS KGaA mbH
• Herausforderungen und Lösungen bei komplexen Projekten
• Networking

• Rahmenbedingungen von Digitalisierung im Treasury kennenlernen
• Aktuelle IT-Entwicklungen und angemessene Treasury-Ausstattungen verstehen
• Optimierungsmethoden und strategische Aspekte anwenden lernen
• Grundlagen der Datenanalyse umsetzen und komplexere Analysemethoden verstehen und beurteilen
• Alle Anwendungsfelder im Treasury kennen und identifizieren, Lösungen erarbeiten
• Konzepte für eigene Unternehmen entwickeln und umsetzen