Treasury für Controller - Seminar / Kurs von CA controller akademie

Überblick über Organisation, Aufgaben und Ziele im Treasury; Anwendung der direkten Liquiditätsplanung, um diese mit der indirekten Methode bzw. der Cashflow Planung im Controlling auf Vor- und Nachteile abzugleichen, damit frühzeitig auf Liquiditätsengpässe in der Gruppe oder in Tochtergesellschaften reagiert werden kann; Es wird aufgezeigt, welche Bedeutung die Zusammenarbeit zwischen Treasury und Controlling für die Optimierung der Liquiditätsplanung, zur Steuerung der Liquiditätsrisiken sowie für die Verbesserung der Innenfinanzierung und des Zinsergebnisses hat; Grundlagen im Financial Risk Management zur Steuerung von typischen finanziellen Risiken; Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Währungs-, Rohstoffpreis- und Zinsrisiken; Basismethoden der Unternehmensfinanzierung und Anwendung der unterschiedlichen Arten der klassischen Bankfinanzierung zur Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung des operativen Geschäfts.

Wichtigstes Ziel ist es, die Schnittstellen zwischen Treasury und Controlling besser zu managen, um effektiver im Sinne des Unternehmenserfolgs zusammenzuarbeiten. Nach einem Überblick über Ziele und Aufgaben im Treasury vergleichen Sie die direkte Methode in der Liquiditätsplanung mit der indirekten und erfahren, wie Sie finanzielle Risiken – z.B. Währungsrisiken – im Unternehmen aktiv steuern können. Zudem behandeln wir praxisrelevante Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung und des Working Capitals. Sie wissen auch, wie Sie Schnittstellen zur Finanzabteilung identifizieren und lernen, diese für eine effektive Zusammenarbeit gestalten.