Treasury-Management II: Cash-Management - Seminar / Kurs von Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Liquidität sichern – Zahlungsverkehr optimieren

Inhalte

Definition des Cash-Managements

  • Grundbegriffe des Cash-Managements.
  • Operative vs. strategischer Cash.
  • Konzeption des Core Cash.

Cash-Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Cash-Managers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Cash-Management-Bereichs.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Regulatorische Anforderungen für das Cash-Management.
  • Mögliche IT-Systeme für das Cash-Management.

Cash-Management-Konzeptionen in der Praxis

  • Grundkonzeption einer In-House-Bank, Payment & Collection Factory.
  • Closed-Loop-Payment-Systeme.
  • Operative Cash-Management-Prozesse.
  • Grenzüberschreitendes Pooling.
  • Fremdwährungsabwicklung.

Bankenanbindung und Zahlungsverkehr

  • Bankenauswahl.
  • Standards und Formate.
  • Kontenmanagement & eBanking.
  • Virtuelle Währungen.
  • Manuelle Zahlungen.

Reporting im Cash-Management

  • Bestandsberichte.
  • Abweichungsanalysen.
  • Intercompany Auswertungen.
  • Bankgebühren.
  • Treasury Navigator.

Optimierung des Cash-Managements

  • Organisation der Unternehmensstruktur.
  • Finanzkennzahlen.
  • Kredit-Ratings.
  • Working-Capital-Management.
  • Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
  • Risk-Management und Hedge-Aktivitäten.
  • Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
  • Unternehmensstrategie.
  • Systeme und Infrastruktur.
  • Security und Compliance.

Trends und Entwicklungen

  • Neuartige Zahlungsmodelle.
  • Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
  • Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
  • Islamic Finance.
  • Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.

Lerndauer: 2 Tage

Diese Veranstaltung findet vor Ort statt (aktuelle Hygienekonzepte)!

Lernziele

  • Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash-Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
  • Sie lernen, welche Cash-Management-Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
  • Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash-Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
  • Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash-Management und Zahlungsverkehr.

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury-Management verfügen und dieses im Bereich Cash-Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich neu mit dem Themengebiet Cash-Management auseinandersetzen. Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter aus dem Banken-Bereich geeignet.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
20.10.2021 - 21.10.2021 09:30 - 17:30 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
26.01.2022 - 27.01.2022 09:30 - 17:30 Uhr 16 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5903570

Anbieter-Seminar-Nr.: 61203918

Termine

  • 20.10.2021 - 21.10.2021

    Berlin, DE

  • 26.01.2022 - 27.01.2022

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

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