Treasury Management II: Cash Management - Seminar / Kurs von Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Liquidität sichern – Zahlungsverkehr optimieren

Inhalte

Definition des Cash Managements

  • Grundbegriffe des Cash Managements.
  • Operative vs. Strategischer Cash.
  • Konzeption des Core Cash.

Cash Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Cash Managers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Cash Management Bereichs.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Regulatorische Anforderungen für das Cash Management.
  • Mögliche IT-Systeme für das Cash Management.

Cash Management Konzeptionen in der Praxis

  • Grundkonzeption einer In-House Bank, Payment & Collection Factory.
  • Closed Loop Payment Systeme.
  • Operativer Cash Management Prozesse.
  • Grenzüberschreitendes Pooling.
  • Fremdwährungsabwicklung.

Bankenanbindung und Zahlungsverkehr

  • Bankenauswahl.
  • Standards und Formate.
  • Kontenmanagement & E-Banking.
  • Virtuelle Währungen.
  • Manuelle Zahlungen.

Reporting im Cash Management

  • Bestandsberichte.
  • Abweichungsanalysen.
  • Intercompany Auswertungen.
  • Bankgebühren.
  • Treasury Navigator.

Optimierung des Cash Managements

  • Organisation der Unternehmensstruktur.
  • Finanzkennzahlen.
  • Kredit-Ratings.
  • Working Capital Management.
  • Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
  • Risk Management und Hedge Aktivitäten.
  • Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
  • Unternehmensstrategie.
  • Systeme und Infrastruktur.
  • Security und Compliance.

Trends und Entwicklungen

  • Neuartige Zahlungsmodelle.
  • Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
  • Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
  • Islamic Finance.
  • Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.

Lernziele

  • Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
  • Sie lernen, welche Cash Management Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
  • Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
  • Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash Management und Zahlungsverkehr.

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury Management verfügen und dieses im Bereich Cash Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich neu mit dem Themengebiet Cash Management auseinandersetzen.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Preis
Berlin, DE
30.09.2019 - 01.10.2019 09:30 - 17:00 Uhr Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
09.07.2019 - 10.07.2019 09:30 - 17:00 Uhr Jetzt buchen ›
Köln, DE
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Stuttgart, DE
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SG-Seminar-Nr.: 5287872

Anbieter-Seminar-Nr.: 61203918

Termine

  • 09.07.2019 - 10.07.2019

    Frankfurt am Main, DE

  • 30.09.2019 - 01.10.2019

    Berlin, DE

  • 16.01.2020 - 17.01.2020

    Stuttgart, DE

  • 21.04.2020 - 22.04.2020

    Köln, DE

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