Treasury Management I: Kompaktwissen - Seminar / Kurs von Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
  • Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

  • Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
  • Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
  • Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

  • Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
  • Liquiditätssicherungsstrategie.
  • Plan-Ist-Abgleich
  • Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

  • Währungsrisiken.
  • Zinsänderungsrisiken.
  • Kontrahentenrisiken.
  • Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

  • Finanzierungsstrategie.
  • Rating.
  • Bankenstrategie.

Working Capital Management

  • KPIs.
  • Debitoren und Kreditoren.
  • Kreditrisiken.

Treasury Reporting

  • Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
  • Informationsempfänger.
  • KPIs.

Optimierung des Treasury

  • Unternehmensanalyse.
  • Anforderungen an das Treasury.
  • Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

  • Neue Herausforderungen des Treasurers.
  • Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
  • Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

Lerndauer: 2 Tage

Diese Veranstaltung findet vor Ort statt (aktuelle Hygienekonzepte)!

Lernziele

  • Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
  • Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
  • Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen. Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter aus dem Banken-Bereich geeignet.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
14.12.2021 - 15.12.2021 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
21.09.2022 - 22.09.2022 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Hamburg, DE
21.06.2022 - 22.06.2022 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Leinfelden-Echterdingen, DE
15.03.2022 - 16.03.2022 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Wiesbaden, DE
12.10.2021 - 13.10.2021 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5903568

Anbieter-Seminar-Nr.: 61184758

Termine

  • 12.10.2021 - 13.10.2021

    Wiesbaden, DE

  • 14.12.2021 - 15.12.2021

    Berlin, DE

  • 15.03.2022 - 16.03.2022

    Leinfelden-Echterdingen, DE

  • 21.06.2022 - 22.06.2022

    Hamburg, DE

  • 21.09.2022 - 22.09.2022

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

Jetzt buchen ›
Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Berlin, DE
14.12.2021 - 15.12.2021 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
21.09.2022 - 22.09.2022 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Hamburg, DE
21.06.2022 - 22.06.2022 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Leinfelden-Echterdingen, DE
15.03.2022 - 16.03.2022 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›
Wiesbaden, DE
12.10.2021 - 13.10.2021 09:00 - 17:00 Uhr 16 h Jetzt buchen ›