Treasury Management I: Kompaktwissen - Seminar / Kurs von Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
  • Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

  • Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
  • Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
  • Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

  • Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
  • Liquiditätssicherungsstrategie.
  • Plan-Ist-Abgleich
  • Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

  • Währungsrisiken.
  • Zinsänderungsrisiken.
  • Kontrahentenrisiken.
  • Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

  • Finanzierungsstrategie.
  • Rating.
  • Bankenstrategie.

Working Capital Management

  • KPIs.
  • Debitoren und Kreditoren.
  • Kreditrisiken.

Treasury Reporting

  • Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
  • Informationsempfänger.
  • KPIs.

Optimierung des Treasury

  • Unternehmensanalyse.
  • Anforderungen an das Treasury.
  • Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

  • Neue Herausforderungen des Treasurers.
  • Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
  • Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

Lernziele

  • Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
  • Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
  • Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Preis
Frankfurt am Main, DE
11.07.2019 - 12.07.2019 09:00 - 17:00 Uhr Jetzt buchen ›
Köln, DE
29.01.2020 - 30.01.2020 09:00 - 17:00 Uhr Jetzt buchen ›
Stuttgart, DE
23.03.2020 - 24.03.2020 09:00 - 17:00 Uhr Jetzt buchen ›
Unterhaching, DE
22.10.2019 - 23.10.2019 09:00 - 17:00 Uhr Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5287871

Anbieter-Seminar-Nr.: 61184758

Termine

  • 11.07.2019 - 12.07.2019

    Frankfurt am Main, DE

  • 22.10.2019 - 23.10.2019

    Unterhaching, DE

  • 29.01.2020 - 30.01.2020

    Köln, DE

  • 23.03.2020 - 24.03.2020

    Stuttgart, DE

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