Intensiv-Lehrgang SAP Treasury Week

Die Nutzung von SAP S/4HANA im Treasury Umfeld ist mit Blick auf Integration und Strategie immer eine Option, mir der sich Unternehmen tiefgreifend auseinandersetzen sollten. Um besser zu verstehen, welche Möglichkeiten SAP für das Treasury-Management bietet und welche Funktionen und Prozesse darin optimal abgebildet werden können, haben wir einen neuen Lehrgang geschaffen, der aus „neutraler Perspektive“ die Vor- und Nachteile der SAP-Module detailliert erörtert und so dabei hilft, dass eigene Einsatzpotenzial abzuschätzen und gleichzeitig detailliertes Funktionswissen aufzubauen.

Wie ist SAP S/4HANA generell aufgebaut und welche Chancen hinsichtlich Prozessoptimierung bietet der Umstieg? Wie kann der Zahlungsverkehr mit SAP vereinfacht und automatisiert werden? Kann die Bankenkommunikation mit den richtigen Tools effizient, sicher und kostengünstig gestaltet werden? Wie funktionieren Kontendisposition und interner Verrechnung? Wie erfolgen Verwaltung, Zahlungen und Bewertungen von jedweden Finanzgeschäften in SAP TRM? Was kann ein integriertes Risiko-Management abbilden und wie baue ich eine transparente Liquiditätsplanung auf, die auch die Ist-Zahlen aus SAP FI effizient nutzt? Und wie kann man SAP SAC als umfassendes Berichtswesen optimal einsetzen? Innerhalb einer Woche gehen wir in unserem Lehrgang auf all diese und noch viel mehr Fragen detailliert ein und machen Sie mit viel Praxisbezug zum SAP Experten im Treasury!

Jeder dieser Seminar-Tage ist auch einzeln buchbar!Die Online-Variante findet von 29.04. bis 03.06. an Dienstags von 9-17 Uhr statt!

Themenschwerpunkte Tag 1: SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen

• SAP S/4HANA im Überblick – was verändert sich im Vergleich zur alten Version?
• Wie soll Ihre zukünftige Systemlandschaft aussehen?
• Welche grundlegenden IT-Ansätze gibt es bei der S/4HANA-Implementierung?
• Welche Strategien gibt es in der Übergangszeit zu S/4HANA?
• Wie sieht die neue Reporting-Lösung SAP Analytics Cloud (SAC) aus?
• Ein kurzer Einblick ins System: SAP S/4HANA.

Tag 2: Finanzgeschäfte, Accounting und Risiko-Management mit SAP

• Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
• Zahlungen von Finanzgeschäften
• Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
• Risiko-Management mit SAP TRM
• Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
• Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit den Risk Analyzern

Tag 3: Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse in SAP

• Quellen für die Liquiditätsplanung erschließen
• Informationen für die Liquiditätsplanung aggregieren und analysieren
• Liquidität planen und darüber berichten mit Hilfe von SAP Analytics Cloud
• SAP Toolset im Bereich Liquiditätsmanagement kennenlernen

Tag 4: Zahlungsverkehr in SAP: Einfach, sicher, günstig

• SAP Treasury im Überblick
• Zahlungsverkehr – vom Zahllauf zur direkten Bankenkommunikation mit SAP
• Bank Account Management
• Kontendisposition
• Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge
• Intercompany-Verrechnung und Payment-Factory

Tag 5: Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)

• Treasury-Datenhaltung in SAP und Datenexport
• Datenimport in SAC
• Treasury-Datenmodell in SAC erstellen
• Treasury-Berichtwesen in SAC erstellen
• Währungsumrechnung im Treasury Reporting

  Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren und detailliertes Wissen für die tägliche operative Systemarbeit zu allen Funktionsbereichen im Treasury Management aufbauen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP in allen Treasury-relevanten Modulen kennen – von Cash-Management und Zahlungsverkehr über die Verwaltung von Finanzgeschäften, Risiko-Management und Liquiditätsplanung bis hin zu Berichtswesen in SAC.