Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit.

• Einführung in das Fondsgeschäft, Ü;berblick und internationaler Vergleich
• Fondsarten nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und anderen Unterscheidungsmerkmalen (inklusive ETFs)
• Organisation des Fondsgeschäfts und der Investmentgesellschaft
• Ü;berblick über Prozesse im Fondsgeschäft
• Produktions- und Investmentprozesse
• Transfer Agent Prozesse
• Basiswissen Investmentfonds (Fondspreisberechnung, Ausschüttung/Thesaurierung, Kosten etc.)
• Produkte im Fondsvermögen
• Wertpapierprodukte (Aktien, Anleihen, Immobilien, Geldmarktprodukte)
• Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte
• Devisengeschäfte
• Derivate und strukturierte Produkte
• Kurzüberblick: Kennzahlen und Veröffentlichungspflichten
• Pflichtpublikationen (Ausführlicher Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformation, Halbjahres- und Jahresbericht)
• Ü;berblick Auwirkungen MiFID II (Product Governance, etc.)

Sie erhalten einen Überblick über die vielfältigen Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten (insbesondere Fondsgesellschaft und Depotbank) im Fondsgeschäft. Sie kennen die im Fondsvermögen enthaltenen Produkte bzw. Geschäfte.

Neue Mitarbeiter und Quereinsteiger in Fondsgesellschaften (Kapitalverwaltungsgesellschaften), Verwahrstellen (Depotbanken), Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb, die einen Ü;berblick über das Investmentfondsgeschäft benötigen.