Finanz- und Liquiditätsplanung - Seminar / Kurs von Technische Akademie Wuppertal e.V.

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditätsmanagements, die Zahlungsfähigkeit des eigenen Unternehmens jederzeit sicherzustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich überwacht und ins Gleichgewicht gebracht werden.Weil mit dem Leistungserstellungsprozess regelmäßig eine Vielzahl ein- und ausgehender Zahlungen verbunden ist, ist eine sorgfältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität unerlässlich.Informieren Sie sich in diesem Workshop, wie Sie * Zahlungsströme ermitteln und strukturieren, * die Liquiditätsentwicklung überwachen, * Kennzahlen und Simulationen für eine aussagefähige und detaillierte Analyse nutzen, * die Finanzplanung zum effektiven Frühwarnsystem für Ihre Liquidität ausbauen, * MS-Excel einsetzen, um eine individuelle Planungsrechnung für Ihr Unternehmen aufzubauen.

• Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung
• Die Bedeutung einer Finanzplanung
• Abgrenzung Finanzplanung - Liquiditätsplanung
• Planungshorizont und Planungsintervall
• Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität

Die Finanzplanung in der Praxis

• Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
• Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
• Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien
• Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
• Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
• Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität

Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen

• Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungs­analyse
• (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
• Executive Summary für das Management
• Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditäts­managements messen?

Die kurzfristige Liquiditätsplanung

• Aufbau, Struktur und Teilpläne
• Simulationen und Frühwarnsystem
• Tipps für das Berichtswesen

Finanzplanung mit MS-Excel

• Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
• Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
• Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
• Grafische Darstellung und Präsentation

Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter aus Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling