Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Ü;bungen.
- Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
- Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
- Ü;berblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center
- Liquiditätsplanung
- Cash Management Dienstleistungen
- Cash Concentration, Cash Pooling
- Zero- und Target Balancing
- Cash Reporting, Cash Forecasts
- Notional Pooling
- e-Banking Privat und Firmenkunden
- Anforderungen und Voraussetzungen (z.B.Fraud Prevention)
- Ü;berblick Kommunikationsstandards: EBICS, HBCI / FinTS, Host2Host
- SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
- Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
- Währungen
- Renmimbi-Clearing
- Korrespondenzen und Avise
- Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
- Outsourcing im Zahlungsverkehr
- Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
- aus Sicht des Outsourcers
- aus Sicht des Insourcers
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Ü;bungen.
- Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
- Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
- Ü;berb ...
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