Cash Management & E-Banking - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Ü;bungen.
  • Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
    • Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
    • Ü;berblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center
  • Liquiditätsplanung
  • Cash Management Dienstleistungen
    • Cash Concentration, Cash Pooling
    • Zero- und Target Balancing
    • Cash Reporting, Cash Forecasts
    • Notional Pooling
  • e-Banking Privat und Firmenkunden
    • Anforderungen und Voraussetzungen (z.B.Fraud Prevention)
    • Ü;berblick Kommunikationsstandards: EBICS, HBCI / FinTS, Host2Host
  • SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
  • Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
    • Währungen
    • Renmimbi-Clearing
    • Korrespondenzen und Avise
  • Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
  • Outsourcing im Zahlungsverkehr
    • Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
    • aus Sicht des Outsourcers
    • aus Sicht des Insourcers

Lernziele

Sie erhalten einen Ü;berblick über das Cash Management und Unternehmenskunden, den aktuellen Entwicklungen aus dem Zahlungsverkehr und den Rahmenbedingungen für das Outsourcing.

Zielgruppen

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Industrieunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsindustrie aus den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zum Zahlungsverkehr erwerben und/oder ihre Beratungs- und Vertriebskompetenz ausbauen wollen.

SG-Seminar-Nr.: 5418698

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OZVK5_15

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