Analyse und Steuerung der Liquidität - Seminar / Kurs von Haufe Akademie GmbH & Co. KG

In fünf Schritten zum optimalen Cashflow

Inhalte

Schritt 1: Das Wesen der unternehmerischen Liquidität verstehen

  • Bestandteile der unternehmerischen Gesamtliquidität.
  • Die operative Liquidität als Treiber der Innenfinanzierungskraft.
  • Quellen der operativen Liquidität.
  • Working Capital als vereinfachte Betrachtung des Nettoumlaufvermögens.
  • Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Liquidität und Rentabilität.

Schritt 2: Liquiditätsaussagen im Reporting hinterfragen

  • Liquiditätsplan: Aufbau, Aussagekraft, Fallstricke und Herausforderungen.
  • GuV: Wo steckt das Geld?
  • Bilanz: Mittelherkunft und Mittelverwendung im Spannungsfeld der Stichtagsbetrachtung.

Schritt 3: Die Kapitalflussrechnung ermitteln und den optimalen Cashflow bestimmen

  • Begriffsbestimmung: Cashflow und Kapitalflussrechnung als Synonym.
  • Inhalt, Aufbau, Berechnungsmethodik.
  • Aussagekraft und Fallstricke.
  • Free Cashflow: Verwendung und Bedeutung.
  • Der optimale Cashflow als Steuerungsgröße.
  • IFRS versus HGB in der Kapitalflussrechnung.
  • Besonderheiten in der Kapitalflussrechnung.
  • Case Study: Erstellung einer Kapitalflussrechnung, verschiedene Fallbeispiele.

Schritt 4: Die unternehmerische Liquidität analysieren

  • Interne Einflussfaktoren: Die Natur des Kerngeschäfts, Lebenszyklen von Unternehmen
  • Externe Einflussfaktoren: politische, wirtschaftliche, soziale und technologische Rahmenbedingungen und die Rolle des Wettbewerbs.
  • Minicase Study: Wenn Zahlen sprechen könnten…
  • Aussagekraft der Kapitalflussrechnung.
  • Case Study: Die Kapitalflussrechnung am Unternehmensbeispiel analysieren.
  • Liquiditätsanalyse mit Kennzahlen: Berechnung und Informationsgehalt.
  • Case Study: Liquiditätsanalyse mit Unternehmensbeispielen.

Schritt 5: Handlungsoptionen zur Optimierung der operativen Liquidität umsetzen

  • Working Capital – Warnsignale und Risikofrüherkennung.
  • Working Capital Steuerung als bereichsübergreifende Managementaufgabe.
  • Phasen des Working Capital Management Prozesses.
  • Motivation, Zielvereinbarung und Kontrolle.

Lernziele

Dieses Seminar vermittelt Ihnen anhand praxisnaher Fallbeispiele das notwendige Know-how für ein umfassendes Verständnis der unternehmerischen Liquidität, ihrer Steuerung und Analyse. Sie erfahren,

  • wie sich die unternehmerische Liquidität zusammensetzt und welches die wesentlichen Quellen der operativen Liquidität als Treiber der Innenfinanzierungskraft im Unternehmen sind,
  • wie es um die Aussagekraft von G&V, Liquiditätsplanung und Bilanz in Sachen Liquidität bestellt ist,
  • welches die Bestandteile der Kapitalflussrechnung sind, wie sie ermittelt wird und was ihre Aussagekraft ist,
  • mit welchen Messgrößen die unternehmerische Liquidität gesteuert werden kann und insgesamt
  • wie Sie in fünf Schritten einen optimalen Cashflow generieren und die Innenfinanzierungskraft Ihres Unternehmens stärken.

Zielgruppen

Geschäftsführer, Firmenkundenbetreuer, Kreditanalysten. Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, aus Planungs- und Steuerungsabteilungen, aus Bereichen wie Einkauf, Produktion und Vertrieb. Interessierte Personen, die sich zunehmend mit Cashflow und Bonität befassen müssen, deren Handlungsoptionen zunehmend vom Spannungsfeld zwischen Liquidität und Rentabilität geprägt sind. Insgesamt alle Personen, denen die Generierung eines optimalen Cashflows und die Stärkung der Innenfinanzierungskraft am Herzen liegt.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Preis
Berlin, DE
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Frankfurt am Main, DE
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SG-Seminar-Nr.: 5344399

Anbieter-Seminar-Nr.: 61069795

Termine

  • 24.03.2020 - 25.03.2020

    München, DE

  • 18.06.2020 - 19.06.2020

    Hamburg, DE

  • 24.09.2020 - 25.09.2020

    Köln, DE

  • 02.11.2020 - 03.11.2020

    Berlin, DE

  • 10.03.2021 - 11.03.2021

    Frankfurt am Main, DE

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