Die Ermittlung des Kapitalbedarfs und die Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel stehen in laufenden Wechselbeziehungen zum Prozess der Leistungserstellung. Daher ist eine aktive und vorausschauende Steuerung der finanzwirtschaftlichen Aktivitäten unerlässlich, um das Management bei der Realisierung der Unternehmensziele optimal zu unterstützen. In diesem Workshop erarbeiten Sie di. ..

Training-Inhalte

* Ziele, Aufgaben und Anforderungen im Finanz- und Treasury-Management * Aufbau-Organisation und Struktur eines modernen Treasury-Bereichs * Cash-Management - Optimierung der Bankkonten-Struktur - Liquiditätsplanung und Bankkonten-Disposition - Steuerung von Geldanlage und Geldaufnahme - Cash-Pooling und interne Bank * Liquiditäts- und Finanzplanung - Prozess und Methoden der Finanzplanung - Ermittlung der Zahlungsströme - Operating und Financial Cash-flow - Kontenstände und Kreditlinien-Ausnutzung - Plan-Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse * Finanzcontrolling - Berichtswesen und Finanzstatus - Kennzahlen und Benchmarks - Limit- und Liniensystem * Finanzwirtschaftliches Risikomanagement - Identifizierung potenzieller Risiken und Analyse von Risikohöhe und Risikostruktur - Steuerung finanzieller Risiken und Simulation möglicher Absicherungsgeschäfte - Termin- und Optionsinstrumente zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken * Finanzierung und Kreditbeschaffung - Bewertung verschiedener Finanzierungsinstrumente - Basel II, Rating und Kreditbeschaffung im Mittelstand * Electronic Banking und EDV-Systeme für das Finanz- und Treasury-Management Angewandte Lern-u. Trainingsmethode: Kurzvorträge, Beispiele aus der Praxis, Diskussion, Gruppenarbeit, Seminarunterlagen