Finanzierung und Finanzmanagement - Seminar von Technische Akademie Wuppertal e.V.

Die Ermittlung des Kapitalbedarfs und die Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel stehen in laufenden Wechselbeziehungen zum Prozess der Leistungserstellung. Daher ist eine aktive und vorausschauende Steuerung der finanzwirtschaftlichen Aktivitäten unerlässlich, um das Management bei der Realisierung der Unternehmensziele optimal zu unterstützen. In diesem Workshop erarbeiten Sie die Bausteine eines modernen Finanz- und Treasury-Managements: * Sie informieren sich, wie der Finanz- und Treasury-Bereich in der Praxis effizient organisiert werden kann. * Sie lernen bewährte Methoden des Liquiditäts- und Cash-Managements sowie der Finanzplanung und des Finanzcontrollings kennen. * Sie erfahren, wie Sie finanzielle Risiken ermitteln, analysieren und absichern können. * Sie diskutieren Fragen zur Finanzierung, zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Banken und zu den Auswirkungen von Finanzmarktkrise und Basel II auf den Mittelstand.

• Ziele, Aufgaben und Anforderungen im Finanz- und Treasury-Management
• Aufbau-Organisation und Struktur eines modernen Treasury-Bereichs
• Cash-Management
• Optimierung der Bankkonten-Struktur
• Liquiditätsplanung und Bankkonten-Disposition
• Steuerung von Geldanlage und Geldaufnahme
• Cash-Pooling und interne Bank

Liquiditäts- und Finanzplanung

• Prozess und Methoden der Finanzplanung
• Ermittlung der Zahlungsströme
• Operating und Financial Cash-flow
• Kontenstände und Kreditlinien-Ausnutzung
• Plan-Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse

Finanzcontrolling

• Berichtswesen und Finanzstatus
• Kennzahlen und Benchmarks
• Limit- und Liniensystem

Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

• Identifizierung potenzieller Risiken und Analyse von Risikohöhe und Risikostruktur
• Steuerung finanzieller Risiken und Simulation möglicher Absicherungsgeschäfte
• Termin- und Optionsinstrumente zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken

Finanzierung und Kreditbeschaffung

• Bewertung verschiedener Finanzierungsinstrumente
• Basel II, Rating und Kreditbeschaffung im Mittelstand

Electronic Banking und EDV-Systeme für das Finanz- und Treasury-Management

* Ziele, Aufgaben und Anforderungen im Finanz- und Treasury-Management * Aufbau-Organisation und Struktur eines modernen Treasury-Bereichs * Cash-Management - Optimierung der Bankkonten-Struktur - Liquiditätsplanung und Bankkonten-Disposition - Steuerung von Geldanlage und Geldaufnahme - Cash-Pooling und interne Bank * Liquiditäts- und Finanzplanung - Prozess und Methoden der Finanzplanung - Ermittlung der Zahlungsströme - Operating und Financial Cash-flow - Kontenstände und Kreditlinien-Ausnutzung - Plan-Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse * Finanzcontrolling - Berichtswesen und Finanzstatus - Kennzahlen und Benchmarks - Limit- und Liniensystem * Finanzwirtschaftliches Risikomanagement - Identifizierung potenzieller Risiken und Analyse von Risikohöhe und Risikostruktur - Steuerung finanzieller Risiken und Simulation möglicher Absicherungsgeschäfte - Termin- und Optionsinstrumente zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken * Finanzierung und Kreditbeschaffung - Bewertung verschiedener Finanzierungsinstrumente - Basel II, Rating und Kreditbeschaffung im Mittelstand * Electronic Banking und EDV-Systeme für das Finanz- und Treasury-Management

Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter der Bereiche Finanzen, Treasury, Rechnungswesen und Controlling * Geschäftsführer und kaufmännische Leiter insbesondere aus mittelständischen Unternehmen

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