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Finanzmathematik für das Risikomanagement - VÖB-Service GmbH Kurs

Risiken analysieren und messenIn diesem Seminar werden die grundlegenden Methoden zur Messung von Risiken in Banken gelegt.

Kurs-Inhalte

Seminarinhalte: In diesem Seminar werden die grundlegenden Methoden zur Messung von Risiken in Banken gelegt. Hier werden zunächst die Grundlagen der Zins-, Aktien, FX- und Kreditrisikomessung besprochen und die Anwendung beim Hedging sowie der Festlegung von Risikofaktoren erläutert. Weiter werten VaR-Modelle zur Marktrisikomessung behandelt. Zinsänderungsrisiken, Aktien- und Wechselkursrisiken (Derivate, Sensitivitäten, Risikofaktoren), Risiken bei Kreditderivaten, VaR-Modelle für Marktrisiken.

Zielgruppen

Handel/Treasury: Derivate, Controlling: Risiko (Allgemein), Revision: Allgemein

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Seminarnummer: 1241965

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